ISIN | CH0010664271 |
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Numero di valore | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.94 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.91 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 113.94 USD | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 108.37 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 113.94 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 67'313'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.54% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +0.38% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +1.13% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.46% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +5.18% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +8.75% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +9.68% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +7.62% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 3.65% | 1.50% | |
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Inter-American Development Bank 4.77% | 1.49% | |
Electricite de France SA 3.625% | 1.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.48% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | 1.34% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.913% | 1.12% | |
Enbridge Inc. 2.5% | 0.78% | |
Deutsche Bank AG 3.723% | 0.78% | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.615% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |