ISIN | CH0010664271 |
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Numero di valore | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.00 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.98 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 113.00 USD | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 107.98 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 113.00 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 60'272'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.38% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.11% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +2.18% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.67% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +10.53% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +13.18% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +11.44% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
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Electricite de France SA | 1.62% | |
United States Treasury Bills | 1.62% | |
Korea Electric Power Corp. | 0.82% | |
Oracle Corp. | 0.82% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.82% | |
Pepsico Inc | 0.82% | |
Bank of Montreal | 0.82% | |
Bank of America Corp. | 0.82% | |
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |