ISIN | CH0010664271 |
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Numero di valore | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.05 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.07 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.07 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 109.56 USD | 08.04.2024 |
NAV * | 115.05 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 64'383'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | +0.31% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +1.10% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | +2.24% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +5.01% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +8.77% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +10.87% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +9.60% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.27% | |
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Barclays PLC 3.65% | 1.54% | |
Electricite de France SA 3.625% | 1.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.52% | |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 0.80% | |
Deutsche Bank AG 3.289% | 0.80% | |
Bank of Montreal 5.92% | 0.78% | |
HSBC USA, Inc. 5.625% | 0.78% | |
Hyundai Capital America 5.875% | 0.78% | |
Diageo Capital PLC 5.2% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |