ISIN | CH0010664271 |
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Valorennummer | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.06 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.04 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.06 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.18 USD | 07.09.2023 |
NAV * | 112.06 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 61'718'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.11% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.40% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.70% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.61% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.40% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +7.74% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +6.61% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.44% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
Barclays PLC 3.65% | 1.63% | |
Inter-American Development Bank 5.635% | 1.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.62% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.785% | 1.22% | |
Bank of Montreal 1.5% | 1.20% | |
Bank of Nova Scotia 4.2% | 0.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.049% | 0.90% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.069% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |