ISIN | CH0010664271 |
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Valorennummer | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.18 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.67 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 67'100'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +0.35% |
07.01.2025 - 04.02.2025
07.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +1.14% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +2.38% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +8.60% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +9.95% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +7.76% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.96% | |
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Barclays PLC 3.65% | 1.51% | |
Inter-American Development Bank 4.77% | 1.50% | |
Electricite de France SA 3.625% | 1.49% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.49% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.48% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | 1.35% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.913% | 1.13% | |
Kraft Heinz Foods Company 3.532% | 0.78% | |
Ayvens SA 3.563% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |