Cornèr Funds Short Term Maturity USD

Stammdaten

ISIN CH0010664271
Valorennummer 1066427
Bloomberg Global ID BBG000GNP2Y2
Fondsname Cornèr Funds Short Term Maturity USD
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.06 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 112.04 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 112.06 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 106.18 USD 07.09.2023
NAV * 112.06 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 61'718'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.47% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.40% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.70% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.61% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.40% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +7.74% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +6.61% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.44%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
Barclays PLC 3.65% 1.63%
Inter-American Development Bank 5.635% 1.62%
United States Treasury Bills 0% 1.62%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.785% 1.22%
Bank of Montreal 1.5% 1.20%
Bank of Nova Scotia 4.2% 0.91%
ABN AMRO Bank N.V. 4.049% 0.90%
Kraft Heinz Foods Company 4.069% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)