ISIN | CH0010664271 |
---|---|
Valorennummer | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Fondsname | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer kontinuierlichen positiven Rendite. Es wird eine Rendite im Rahmen der Geldmarktsätze in den jeweiligen Währungen der einzelnen Segmente angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.85 USD | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.83 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.85 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.48 USD | 03.06.2024 |
NAV * | 115.85 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 60'694'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +0.36% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +2.25% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.87% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +8.67% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.62% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +9.28% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 1.55% | |
---|---|---|
Electricite de France SA | 1.55% | |
United States Treasury Bills | 1.54% | |
United States Treasury Bills | 1.54% | |
Korea Electric Power Corp. | 0.78% | |
Bank of Montreal | 0.78% | |
Pepsico Inc | 0.78% | |
GE Healthcare Technologies Inc. | 0.78% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.78% | |
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |