Cornèr Funds Short Term Maturity USD

Détails

ISIN CH0010664271
No. de valeur 1066427
Bloomberg Global ID BBG000GNP2Y2
Nom de fond Cornèr Funds Short Term Maturity USD
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.85 USD 31.10.2024
Prix précédent * 112.84 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.85 USD 31.10.2024
Min 52 semaines * 107.08 USD 02.11.2023
NAV * 112.85 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 66'270'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.44% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.65% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.57% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +7.01% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 4.36%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
United States Treasury Bills 0% 1.97%
United States Treasury Bills 0% 1.97%
Inter-American Development Bank 5.397% 1.60%
United States Treasury Bills 0% 1.58%
Barclays PLC 3.65% 1.58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% 1.41%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.54% 1.20%
Bank of Montreal 1.5% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)