ISIN | CH0010664271 |
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No. de valeur | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.13 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 107.44 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 66'270'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.37% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.81% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +8.89% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +7.18% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.26% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
Inter-American Development Bank 5.397% | 1.53% | |
Barclays PLC 3.65% | 1.51% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | 1.35% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.54% | 1.15% | |
Bank of Montreal 1.5% | 1.13% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.069% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |