Cornèr Funds Short Term Maturity USD

Détails

ISIN CH0010664271
No. de valeur 1066427
Bloomberg Global ID BBG000GNP2Y2
Nom de fond Cornèr Funds Short Term Maturity USD
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.19 USD 25.06.2025
Prix précédent * 116.17 USD 24.06.2025
Max 52 semaines * 116.19 USD 25.06.2025
Min 52 semaines * 110.81 USD 26.06.2024
NAV * 116.19 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 60'694'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.19% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.37% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +0.39% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.11% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +2.23% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.87% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +8.63% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +12.03% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +9.38% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 1.64%
United States Treasury Bills 1.64%
Korea Electric Power Corp. 0.83%
Bank of Montreal 0.83%
Pepsico Inc 0.83%
Citibank, N.A. 0.83%
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. 0.83%
The Toronto-Dominion Bank 0.83%
GE Healthcare Technologies Inc. 0.83%
Diageo Capital PLC 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)