| ISIN | CH0010664271 |
|---|---|
| No. de valeur | 1066427 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
| Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
| Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.04 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.04 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 115.04 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 110.33 USD | 21.01.2025 |
| NAV * | 115.04 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 58'451'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.17% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.94% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.03% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +4.30% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +9.67% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +13.39% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +13.26% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPG Industries, Inc. | 1.53% | |
|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | 1.36% | |
| 3M Company | 1.35% | |
| United States Treasury Bills | 1.28% | |
| United States Treasury Bills | 1.28% | |
| United States Treasury Bills | 1.28% | |
| HSBC Holdings PLC | 0.86% | |
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | 0.86% | |
| Korea Electric Power Corp. | 0.86% | |
| NatWest Group PLC | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |