ISIN | CH0010664271 |
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No. de valeur | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 114.18 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.67 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 114.20 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 67'100'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.35% |
07.01.2025 - 04.02.2025
07.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +1.14% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +2.38% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +5.11% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +8.60% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +9.95% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +7.76% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.96% | |
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Barclays PLC 3.65% | 1.51% | |
Inter-American Development Bank 4.77% | 1.50% | |
Electricite de France SA 3.625% | 1.49% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.49% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.48% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | 1.35% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.913% | 1.13% | |
Kraft Heinz Foods Company 3.532% | 0.78% | |
Ayvens SA 3.563% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |