ISIN | LU0244125711 |
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Numero di valore | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nome del fondo | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un rendimento addizionale a lungo termine rispetto al Rogers International Commodity IndexSM Total Return; è quindi adatto ad investitori che intendono partecipare all’interessante potenziale di sviluppo die mercati globali delle Il fondo investe attivamente nel Rogers International Commodity IndexSM che include materie prime relative a energia, agricoltura, bestiame, metalli preziosi e industriali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.29 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.01 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 82.62 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 77.29 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'385'996 | |
Attivo della classe *** | 19'312'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.58% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -1.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -8.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +43.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 11.75% | |
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United States Treasury Bills | 11.66% | |
United States Treasury Bills | 11.61% | |
United States Treasury Bills | 11.57% | |
United States Treasury Bills | 11.53% | |
United States Treasury Bills | 11.45% | |
United States Treasury Bills | 10.80% | |
United States Treasury Bills | 8.62% | |
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 | 0.03% | |
TRS MSCY3296 23 May 25 | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |