Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Dati di base

ISIN LU0244125711
Numero di valore 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Nome del fondo Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un rendimento addizionale a lungo termine rispetto al Rogers International Commodity IndexSM Total Return; è quindi adatto ad investitori che intendono partecipare all’interessante potenziale di sviluppo die mercati globali delle Il fondo investe attivamente nel Rogers International Commodity IndexSM che include materie prime relative a energia, agricoltura, bestiame, metalli preziosi e industriali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.80 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 77.33 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 82.62 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 73.19 USD 10.09.2024
NAV * 76.80 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'045'927
Attivo della classe *** 20'259'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 28.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.15% 28.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -2.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -7.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +41.99% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 11.75%
United States Treasury Bills 11.66%
United States Treasury Bills 11.61%
United States Treasury Bills 11.57%
United States Treasury Bills 11.53%
United States Treasury Bills 11.45%
United States Treasury Bills 10.80%
United States Treasury Bills 8.62%
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 0.03%
TRS MSCY3296 23 May 25 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)