ISIN | LU0244125711 |
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Numero di valore | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nome del fondo | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un rendimento addizionale a lungo termine rispetto al Rogers International Commodity IndexSM Total Return; è quindi adatto ad investitori che intendono partecipare all’interessante potenziale di sviluppo die mercati globali delle Il fondo investe attivamente nel Rogers International Commodity IndexSM che include materie prime relative a energia, agricoltura, bestiame, metalli preziosi e industriali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.39 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.05 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 83.85 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 80.39 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'348'359 | |
Attivo della classe *** | 16'568'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.69% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.15% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | -0.35% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.45% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +0.30% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +6.82% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +0.32% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | -9.88% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +50.51% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 13.29% | |
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United States Treasury Bills | 13.26% | |
United States Treasury Bills | 12.87% | |
United States Treasury Bills | 12.82% | |
United States Treasury Bills | 12.75% | |
United States Treasury Bills | 12.51% | |
United States Treasury Bills | 11.87% | |
United States Treasury Bills | 9.10% | |
CFD USD MQB SILVER MQB | 2.09% | |
CFD USD MQB GOLD MQB | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |