ISIN | LU0244125711 |
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Valorennummer | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Fondsname | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.18 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.76 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.85 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 79.18 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'348'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'568'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.82% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -1.14% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | -0.10% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -2.09% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +7.49% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | -0.44% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | -7.45% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +51.08% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 13.35% | |
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United States Treasury Bills | 13.27% | |
United States Treasury Bills | 12.83% | |
United States Treasury Bills | 12.79% | |
United States Treasury Bills | 12.41% | |
United States Treasury Bills | 12.38% | |
United States Treasury Bills | 12.30% | |
United States Treasury Bills | 10.14% | |
CFD USD MQB SILVER MQB | 2.01% | |
CFD USD MQB GOLD MQB | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |