| ISIN | LU0244125711 |
|---|---|
| No. de valeur | 2356761 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
| Nom de fond | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 84.76 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.13 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.77 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 75.14 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 84.76 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'159'373 | |
| Actifs de la classe *** | 17'074'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.33% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.46% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +1.17% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +6.87% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.94% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +10.35% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +6.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | -2.59% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +59.23% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 14.93% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 14.91% | |
| United States Treasury Bills | 14.12% | |
| United States Treasury Bills | 14.06% | |
| United States Treasury Bills | 13.83% | |
| United States Treasury Bills | 13.68% | |
| United States Treasury Bills | 13.63% | |
| CFD USD MQB GOLD MQB | 1.24% | |
| CFD USD MQB SILVER MQB | 1.09% | |
| CFD USD MQB PLATINUM MQB | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.94% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |