ISIN | LU0244125711 |
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No. de valeur | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nom de fond | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels). |
Particularités |
Prix actuel * | 80.39 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 80.05 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 83.85 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 80.39 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'348'359 | |
Actifs de la classe *** | 16'568'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.15% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.35% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.45% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.30% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +6.82% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +0.32% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | -9.88% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +50.51% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 13.29% | |
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United States Treasury Bills | 13.26% | |
United States Treasury Bills | 12.87% | |
United States Treasury Bills | 12.82% | |
United States Treasury Bills | 12.75% | |
United States Treasury Bills | 12.51% | |
United States Treasury Bills | 11.87% | |
United States Treasury Bills | 9.10% | |
CFD USD MQB SILVER MQB | 2.09% | |
CFD USD MQB GOLD MQB | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |