Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Détails

ISIN LU0244125711
No. de valeur 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Nom de fond Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.80 USD 31.10.2024
Prix précédent * 77.33 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 82.62 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 73.19 USD 10.09.2024
NAV * 76.80 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'385'996
Actifs de la classe *** 19'312'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 28.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.15% 28.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -2.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -2.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -7.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +41.99% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 11.75%
United States Treasury Bills 11.66%
United States Treasury Bills 11.61%
United States Treasury Bills 11.57%
United States Treasury Bills 11.53%
United States Treasury Bills 11.45%
United States Treasury Bills 10.80%
United States Treasury Bills 8.62%
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 0.03%
TRS MSCY3296 23 May 25 0.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.95%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)