ISIN | LU0244125711 |
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No. de valeur | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nom de fond | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels). |
Particularités |
Prix actuel * | 77.29 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 77.01 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 82.62 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 77.29 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'385'996 | |
Actifs de la classe *** | 19'312'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.58% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -1.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -8.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +43.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 11.75% | |
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United States Treasury Bills | 11.66% | |
United States Treasury Bills | 11.61% | |
United States Treasury Bills | 11.57% | |
United States Treasury Bills | 11.53% | |
United States Treasury Bills | 11.45% | |
United States Treasury Bills | 10.80% | |
United States Treasury Bills | 8.62% | |
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 | 0.03% | |
TRS MSCY3296 23 May 25 | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |