ISIN | LI0012960956 |
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Numero di valore | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Offerente del fondo |
Aquila AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Offerente del fondo | Aquila AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | LB (Swiss) Investment AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'613.08 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'641.82 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'709.24 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 2'115.35 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 2'613.08 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'509'996 | |
Attivo della classe *** | 67'804'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.62% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +5.15% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.00% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +6.14% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +14.32% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +21.61% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -2.09% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +31.77% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.80% | |
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Nestle SA | 6.58% | |
Roche Holding AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 5.20% | |
Holcim Ltd | 4.91% | |
Lonza Group Ltd | 4.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
UBS Group AG | 4.39% | |
Sika AG | 4.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |