ISIN | LI0012960956 |
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No. de valeur | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'799.49 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 2'810.00 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 2'834.00 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2'363.97 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 2'799.49 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'585'693 | |
Actifs de la classe *** | 64'306'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +4.53% |
07.01.2025 - 04.02.2025
07.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +5.64% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +12.65% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +17.56% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +20.72% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +11.84% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +30.53% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.49% | |
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Roche Holding AG | 6.12% | |
Nestle SA | 5.52% | |
Lonza Group Ltd | 5.27% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
UBS Group AG | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Holcim Ltd | 4.74% | |
Sika AG | 4.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |