Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Détails

ISIN LI0012960956
No. de valeur 1296095
Bloomberg Global ID
Nom de fond Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Prestataire de fonds Aquila AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Prestataire de fonds Aquila AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LB (Swiss) Investment AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'864.50 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 2'885.67 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 2'936.53 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 2'377.05 CHF 09.04.2025
NAV * 2'864.50 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'580'927
Actifs de la classe *** 67'057'690
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.23% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.43% 21.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.63% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +4.85% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +21.45% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +25.96% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +26.25% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.40%
Roche Holding AG 6.15%
Nestle SA 5.68%
UBS Group AG Registered Shares 5.53%
ABB Ltd 5.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
Lonza Group Ltd 4.90%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.70%
Swissquote Group Holding SA 3.85%
Holcim Ltd 3.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)