ISIN | LI0012960956 |
---|---|
No. de valeur | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'797.44 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'782.95 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'872.76 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'797.44 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'927'094 | |
Actifs de la classe *** | 63'172'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.35% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.72% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +4.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +18.67% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +19.73% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +41.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.32% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
Roche Holding AG | 5.81% | |
Lonza Group Ltd | 5.66% | |
Holcim Ltd | 4.86% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Swiss Re AG | 4.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |