ISIN | LI0012960956 |
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Valorennummer | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Fondsanbieter |
Aquila AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Fondsanbieter | Aquila AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | LB (Swiss) Investment AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%= in Beteiligungspapiere und Beteilingungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellshaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offten stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'622.57 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'616.66 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'731.26 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'254.82 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 2'622.57 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'353'415 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'759'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.02% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -3.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +19.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +27.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.95% | |
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Roche Holding AG | 6.33% | |
Nestle SA | 6.22% | |
ABB Ltd | 5.18% | |
Holcim Ltd | 4.89% | |
Lonza Group Ltd | 4.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Sika AG | 4.46% | |
UBS Group AG | 4.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |