Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Stammdaten

ISIN LI0012960956
Valorennummer 1296095
Bloomberg Global ID
Fondsname Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Fondsanbieter Aquila AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Fondsanbieter Aquila AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) LB (Swiss) Investment AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%= in Beteiligungspapiere und Beteilingungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellshaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offten stehenden Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'541.03 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 2'558.63 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'872.76 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2'377.05 CHF 09.04.2025
NAV * 2'541.03 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'376'009
Anteilsklassevermögen *** 61'844'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.59% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.15%
Roche Holding AG 6.15%
Nestle SA 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Lonza Group Ltd 5.21%
UBS Group AG 5.05%
Holcim Ltd 4.98%
ABB Ltd 4.68%
Sika AG 4.09%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)