Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Stammdaten

ISIN LI0012960956
Valorennummer 1296095
Bloomberg Global ID
Fondsname Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Fondsanbieter Aquila AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Fondsanbieter Aquila AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) LB (Swiss) Investment AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%= in Beteiligungspapiere und Beteilingungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellshaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offten stehenden Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'613.08 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 2'641.82 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'709.24 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 2'115.35 CHF 20.10.2023
NAV * 2'613.08 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'509'996
Anteilsklassevermögen *** 67'804'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.62% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.15% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.00% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.14% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +14.32% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +21.61% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.09% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +31.77% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.80%
Nestle SA 6.58%
Roche Holding AG 6.44%
ABB Ltd 5.20%
Holcim Ltd 4.91%
Lonza Group Ltd 4.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.53%
UBS Group AG 4.39%
Sika AG 4.28%
Zurich Insurance Group AG 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)