ISIN | LI0012960956 |
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Valorennummer | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Fondsanbieter |
Aquila AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Fondsanbieter | Aquila AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | LB (Swiss) Investment AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%= in Beteiligungspapiere und Beteilingungswertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellshaften mit Sitz in der Schweiz halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offten stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'797.44 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'782.95 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'872.76 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'797.44 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'927'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'172'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +2.35% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.72% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +4.43% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +18.67% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +19.73% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +41.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
Roche Holding AG | 5.81% | |
Lonza Group Ltd | 5.66% | |
Holcim Ltd | 4.86% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Swiss Re AG | 4.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |