ISIN | CH0021731838 |
---|---|
Numero di valore | 2173183 |
Bloomberg Global ID | BBG000F59ZP7 |
Nome del fondo | Enhanced Liquidity USD -R dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'099.09 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'042.58 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 1'099.24 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'661'924'057 | |
Attivo della classe *** | 2'465'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.64% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.47% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.29% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.63% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.08% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +6.45% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +6.85% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +8.05% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 5.12% | |
---|---|---|
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 5.12% | |
ACCOUNTING CASH | 4.14% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 1.93% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.88% | |
BNG Bank N.V. 6.31269% | 1.75% | |
TWDC Enterprises 18 Corp 0% | 1.74% | |
Bank of Nova Scotia 5.80853% | 1.72% | |
Bank of Montreal 5.59345% | 1.71% | |
Bank of America, N.A. 5.98434% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.493% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |