Enhanced Liquidity USD -R dy

Dati di base

ISIN CH0021731838
Numero di valore 2173183
Bloomberg Global ID BBG000F59ZP7
Nome del fondo Enhanced Liquidity USD -R dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'099.24 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 1'099.09 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'099.24 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 1'042.58 USD 15.11.2023
NAV * 1'099.24 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'661'924'057
Attivo della classe *** 2'465'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.38% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.29% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.63% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +2.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +6.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +8.05% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.12%
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 5.12%
ACCOUNTING CASH 4.14%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.93%
Woori Bank, London Branch 0% 1.88%
BNG Bank N.V. 6.31269% 1.75%
TWDC Enterprises 18 Corp 0% 1.74%
Bank of Nova Scotia 5.80853% 1.72%
Bank of Montreal 5.59345% 1.71%
Bank of America, N.A. 5.98434% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.493%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)