Enhanced Liquidity USD -R dy

Détails

ISIN CH0021731838
No. de valeur 2173183
Bloomberg Global ID BBG000F59ZP7
Nom de fond Enhanced Liquidity USD -R dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'099.09 USD 08.11.2024
Prix précédent * 1'098.52 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 1'099.09 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 1'042.58 USD 15.11.2023
NAV * 1'099.09 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'661'924'057
Actifs de la classe *** 2'465'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.47% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.46% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.32% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.67% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +2.14% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +6.53% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +6.82% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +8.05% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.12%
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 5.12%
ACCOUNTING CASH 4.14%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.93%
Woori Bank, London Branch 0% 1.88%
BNG Bank N.V. 6.31269% 1.75%
TWDC Enterprises 18 Corp 0% 1.74%
Bank of Nova Scotia 5.80853% 1.72%
Bank of Montreal 5.59345% 1.71%
Bank of America, N.A. 5.98434% 1.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.493%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)