Enhanced Liquidity USD -R dy

Stammdaten

ISIN CH0021731838
Valorennummer 2173183
Bloomberg Global ID BBG000F59ZP7
Fondsname Enhanced Liquidity USD -R dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'099.24 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'099.09 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'099.24 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 1'042.58 USD 15.11.2023
NAV * 1'099.24 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'661'924'057
Anteilsklassevermögen *** 2'465'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.64% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.38% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.29% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.63% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +2.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +6.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +8.05% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.12%
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 5.12%
ACCOUNTING CASH 4.14%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.93%
Woori Bank, London Branch 0% 1.88%
BNG Bank N.V. 6.31269% 1.75%
TWDC Enterprises 18 Corp 0% 1.74%
Bank of Nova Scotia 5.80853% 1.72%
Bank of Montreal 5.59345% 1.71%
Bank of America, N.A. 5.98434% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.493%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)