CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Dati di base

ISIN LU0111727250
Numero di valore 1083213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'398.03 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 1'403.42 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 1'403.65 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 1'210.32 EUR 07.04.2025
NAV * 1'398.03 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'269'549
Attivo della classe *** 1'020'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.48% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.61% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.01% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.35% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +10.01% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +19.20% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +18.01% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -1.55% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 5.52%
Vinci SA 0.7% 5.03%
Legrand SA 1.5% 4.94%
Schneider Electric SE 1.625% 4.83%
Cara Obligations 1.5% 3.68%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.51%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.45%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.42%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.12%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)