CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Dati di base

ISIN LU0111727250
Numero di valore 1083213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'313.21 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'313.84 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'316.55 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'194.77 EUR 05.08.2024
NAV * 1'313.21 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'172'633
Attivo della classe *** 1'028'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +7.56% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.45% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +7.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vinci SA 0.7% 5.43%
Schneider Electric SE 1.625% 5.14%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 5.04%
Goldman Sachs International 0% 4.69%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.67%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.64%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.53%
Eni SpA 2.95% 3.36%
Wendel Se 2.625% 2.65%
Rag-Stiftung 0% 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)