CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Détails

ISIN LU0111727250
No. de valeur 1083213
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'237.29 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 1'238.71 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'238.71 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 1'109.17 EUR 30.10.2023
NAV * 1'237.29 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'681'930
Actifs de la classe *** 1'048'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.53% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.88% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.02% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.23% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.49% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.56% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +6.49% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -12.29% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +0.86% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Safran SA 0% 5.15%
Schneider Electric SE 1.625% 4.89%
Prysmian S.p.A. 0% 4.67%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 3.96%
Pirelli & C S.p.A. 0% 3.44%
Barclays Bank plc 0% 3.30%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 3.27%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.20%
BNP Paribas SA 0% 3.16%
Goldman Sachs International 3.08%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)