CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Stammdaten

ISIN LU0111727250
Valorennummer 1083213
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der CIC CH - CONVERT BOND investiert hauptsächlich in Wandelanleihen oder in Zielfonds, welche in Wandelanleien investieren, ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Wandelanleihen Fonds kann im Übrigen bis zu 30% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Darüber hinaus können in diesem Anlagefonds derivative Produkte eingesetzt werden, um ihn vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Convertible Bonds Funds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'263.17 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'264.62 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'289.70 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 1'165.78 EUR 17.01.2024
NAV * 1'263.17 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'748'324
Anteilsklassevermögen *** 1'087'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.44% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.24% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.45% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.08% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.53% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +9.36% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -12.07% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -0.33% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Safran SA 0% 5.39%
Schneider Electric SE 1.625% 5.07%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 4.41%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.74%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 3.46%
Pirelli & C S.p.A. 0% 3.36%
Goldman Sachs International 3.33%
BNP Paribas SA 0% 3.21%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.19%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)