ISIN | IE00B5KMD450 |
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Numero di valore | 13668179 |
Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
Nome del fondo | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.34 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.47 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 22.12 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.34 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'899'813 | |
Attivo della classe *** | 77'899'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +0.52% |
05.08.2025 - 02.09.2025
05.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +2.86% |
03.06.2025 - 02.09.2025
03.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | -1.85% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +5.14% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +20.42% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +24.74% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +40.99% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 17.65% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 17.52% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.65% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.62% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 4.66% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 4.15% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 3.72% | |
SPDR S&P 500 ETF | 3.10% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 2.81% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.7546% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |