GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Dati di base

ISIN IE00B5KMD450
Numero di valore 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Nome del fondo GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.86 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 21.83 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 21.90 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 18.52 EUR 31.01.2024
NAV * 21.86 EUR 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'894'691
Attivo della classe *** 75'894'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.87% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +1.78% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +4.00% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +8.71% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +17.27% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +31.27% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +23.13% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +45.31% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.17%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.87%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.37%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.33%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.04%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 5.04%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.04%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 3.90%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.7546%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)