GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Dati di base

ISIN IE00B5KMD450
Numero di valore 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Nome del fondo GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.25 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 21.22 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 21.47 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 17.63 EUR 28.11.2023
NAV * 21.25 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'213'172
Attivo della classe *** 77'213'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.10% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.55% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +1.28% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +5.66% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +7.31% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +20.49% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +27.92% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +13.78% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +46.34% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 21.60%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.24%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.11%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 7.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.34%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.01%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 5.01%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.00%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 4.06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.7546%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)