GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5KMD450
Valorennummer 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Fondsname GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.97 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 21.06 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.12 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 18.74 EUR 09.04.2025
NAV * 20.97 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'194'996
Anteilsklassevermögen *** 76'194'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.67% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.51% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +1.21% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +8.06% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -3.43% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.27% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +20.93% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +25.11% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +45.02% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 16.19%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.04%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.95%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.01%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.67%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.29%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.28%
GAM Star Glb Mod EUR X H Acc 5.20%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 4.03%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7546%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)