ISIN | IE00B5KMD450 |
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Valorennummer | 13668179 |
Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
Fondsname | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.75 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.67 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.12 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.75 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'592'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'592'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.69% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.72% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -4.58% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -4.49% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +19.76% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +23.08% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +47.04% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 16.89% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 16.72% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.84% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.40% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 6.50% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 5.00% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 5.00% | |
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc | 4.98% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 4.00% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.7546% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |