GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5KMD450
Valorennummer 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Fondsname GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.51 EUR 13.11.2025
Vorheriger Preis * 22.64 EUR 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 22.65 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 18.74 EUR 09.04.2025
NAV * 22.51 EUR 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'987'471
Anteilsklassevermögen *** 81'987'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +1.65% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate +5.03% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +7.92% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +5.19% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +28.34% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +35.39% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +46.90% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 17.69%
UBS Core S&P 500 ETF USD dis 10.05%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.62%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.68%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.37%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 4.88%
GAM Multistock EM Equity EUR S 3.99%
Xtrackers MSCI Japan Screened ETF 1D 3.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 3.75%
SPDR S&P 500 ETF 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7546%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)