ISIN | IE00B5KMD450 |
---|---|
Valorennummer | 13668179 |
Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
Fondsname | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.46 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 21.34 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.12 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.46 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'899'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'899'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +1.08% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +3.44% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -1.30% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.47% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +21.10% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +26.07% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +42.70% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 17.65% | |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 17.52% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.65% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.62% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 4.66% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 4.15% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 3.72% | |
SPDR S&P 500 ETF | 3.10% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 2.81% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.7546% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |