GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5KMD450
Valorennummer 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Fondsname GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.73 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 20.65 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.06 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 17.39 EUR 03.11.2023
NAV * 20.73 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'213'172
Anteilsklassevermögen *** 77'213'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.26% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.96% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.96% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.55% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +7.36% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +20.74% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +25.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +15.09% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +43.38% 04.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 21.60%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.24%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.11%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 7.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.34%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.01%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 5.01%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.00%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 4.06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7546%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)