| ISIN | IE00B5KMD450 |
|---|---|
| No. de valeur | 13668179 |
| Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
| Nom de fond | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.57 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.55 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.65 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.57 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'430'187 | |
| Actifs de la classe *** | 80'430'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.76% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.29% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.21% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +4.60% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +8.59% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +3.65% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +26.90% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +35.60% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +45.53% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 17.01% | |
|---|---|---|
| UBS Core S&P 500 ETF USD dis | 10.00% | |
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.53% | |
| Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.13% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.32% | |
| Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 5.01% | |
| iShares Core MSCI Japan IMI ETF EURH Acc | 4.17% | |
| GAM Multistock EM Equity EUR S | 3.98% | |
| HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 3.55% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.7546% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 7.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |