GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Détails

ISIN IE00B5KMD450
No. de valeur 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Nom de fond GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.11 EUR 06.03.2025
Prix précédent * 21.06 EUR 05.03.2025
Max 52 semaines * 22.12 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 19.10 EUR 19.04.2024
NAV * 21.11 EUR 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'423'249
Actifs de la classe *** 80'423'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.01% 31.12.2024
06.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.59% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois -4.01% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois -3.00% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois +7.06% 06.09.2024
06.03.2025
1 an +10.31% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans +25.73% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans +23.06% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +51.55% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.87%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 17.57%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.69%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.68%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.12%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 4.87%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 4.86%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 4.86%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 3.94%
SPDR® S&P 500 ETF 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.7546%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)