GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Détails

ISIN IE00B5KMD450
No. de valeur 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Nom de fond GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.57 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 19.48 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 22.12 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 18.74 EUR 09.04.2025
NAV * 19.57 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'213'366
Actifs de la classe *** 76'213'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.13% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.21% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -5.45% 18.03.2025
15.04.2025
3 mois -9.47% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -6.52% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.37% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +16.93% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +10.80% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +47.87% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 17.20%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 17.00%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.52%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.14%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.39%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.01%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 5.01%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.00%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 3.97%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.17%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.7546%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)