ISIN | IE00B4QXXG75 |
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Numero di valore | 19935141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.36 GBP | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.36 GBP | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 13.36 GBP | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 12.76 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 13.36 GBP | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'907'555'137 | |
Attivo della classe *** | 139'272'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.33% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +1.07% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +2.20% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +4.70% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +10.40% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +14.76% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +15.49% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REPO SOCIETE GENERALE REPO | 3.71% | |
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UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Aug25 | 3.71% | |
ROYAL BANK OF CANADA | 2.97% | |
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE REPO | 2.97% | |
REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.23% | |
REVERSE REPO JPM REPO | 2.23% | |
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO | 2.23% | |
POUND STERLING | 2.19% | |
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Aug25 | 2.04% | |
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |