State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Dati di base

ISIN IE00B4QXXG75
Numero di valore 19935141
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.51 GBP 16.12.2025
Prezzo precedente * 13.50 GBP 15.12.2025
Max 52 settimani * 13.51 GBP 16.12.2025
Min 52 settimani * 12.93 GBP 17.12.2024
NAV * 13.51 GBP 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'141'718'434
Attivo della classe *** 164'686'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 31.12.2024
16.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.29% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese +0.32% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +1.02% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +2.09% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +4.45% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +9.99% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +15.20% 19.12.2022
16.12.2025
5 anni +16.74% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Dec25 8.14%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0.01% 3.26%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.01% 2.85%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 2.76%
CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Dec25 2.44%
REPO CREDIT AGRICOLE CORP 2.44%
BNG BANK N.V. 12/25 ZCP 2.44%
Belgium (Kingdom Of) 0.01% 2.44%
POUND STERLING 2.35%
Lloyds Bank plc 1% 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)