ISIN | IE00B4QXXG75 |
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No. de valeur | 19935141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.87 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.87 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.87 GBP | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 12.22 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 12.87 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'597'968'400 | |
Actifs de la classe *** | 101'082'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.63% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.39% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.26% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.61% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.37% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +10.12% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +11.22% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +11.70% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.76% | |
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REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO | 2.76% | |
BRED BANQUE POPULAIRE TIME DEPOSIT | 2.62% | |
REVERSE REPO BARCLAYS REPO | 2.41% | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 01Oct24 | 2.41% | |
Bank Of Nova Scotia 0.01% | 2.20% | |
POUND STERLING | 2.08% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01% | 2.04% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.01% | 2.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |