| ISIN | IE00B4QXXG75 |
|---|---|
| No. de valeur | 19935141 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.51 GBP | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.50 GBP | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.51 GBP | 16.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.93 GBP | 17.12.2024 |
| NAV * | 13.51 GBP | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'141'718'434 | |
| Actifs de la classe *** | 164'686'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.24% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +1.02% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +2.09% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +4.45% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +9.99% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +15.20% |
19.12.2022 - 16.12.2025
19.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +16.74% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Dec25 | 8.14% | |
|---|---|---|
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0.01% | 3.26% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.01% | 2.85% | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% | 2.76% | |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Dec25 | 2.44% | |
| REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.44% | |
| BNG BANK N.V. 12/25 ZCP | 2.44% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0.01% | 2.44% | |
| POUND STERLING | 2.35% | |
| Lloyds Bank plc 1% | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |