State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Détails

ISIN IE00B4QXXG75
No. de valeur 19935141
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.87 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 12.87 GBP 11.11.2024
Max 52 semaines * 12.87 GBP 12.11.2024
Min 52 semaines * 12.22 GBP 14.11.2023
NAV * 12.87 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'597'968'400
Actifs de la classe *** 101'082'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.39% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.26% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.61% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.37% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +10.12% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +11.22% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +11.70% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNG Bank N.V. 0.01% 2.76%
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO 2.76%
BRED BANQUE POPULAIRE TIME DEPOSIT 2.62%
REVERSE REPO BARCLAYS REPO 2.41%
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 01Oct24 2.41%
Bank Of Nova Scotia 0.01% 2.20%
POUND STERLING 2.08%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01% 2.04%
Caisse des Depots et Consignations 0.01% 2.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01% 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.02%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)