State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Stammdaten

ISIN IE00B4QXXG75
Valorennummer 19935141
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.28 GBP 21.07.2025
Vorheriger Preis * 13.28 GBP 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.28 GBP 21.07.2025
52 Wochen Tief * 12.67 GBP 22.07.2024
NAV * 13.28 GBP 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'345'516'929
Anteilsklassevermögen *** 110'713'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.43% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.33% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +1.08% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +2.25% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +4.83% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +10.57% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +14.34% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +14.85% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Jul25 3.94%
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO 2.76%
ROYAL BANK OF CANADA 2.68%
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Jul25 2.52%
REVERSE REPO JPM REPO 2.36%
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO 2.36%
REPO CREDIT AGRICOLE CORP 2.36%
POUND STERLING 2.33%
DZ Bank AG London Branch 0.01% 2.04%
Nordea Bank ABP 0.01% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)