| ISIN | IE00B44TL854 |
|---|---|
| Numero di valore | 18652342 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.00 GBP | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.00 GBP | 01.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 1.00 GBP | 01.11.2024 |
| NAV * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'635'037'736 | |
| Attivo della classe *** | 2'226'674'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | 0.00% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | 0.00% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | 0.00% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Oct25 | 7.54% | |
|---|---|---|
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Oct25 | 3.01% | |
| REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.26% | |
| REPO SOCIETE GENERALE REPO | 2.26% | |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD - 01Oct25 | 2.26% | |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 10/25 ZCP | 2.25% | |
| POUND STERLING | 2.19% | |
| Lloyds Bank plc 1% | 2.11% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 11/25 ZCP | 2.03% | |
| Mufg Bk Ltd Ldn 0.01% | 2.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |