State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z

Dati di base

ISIN IE00B44TL854
Numero di valore 18652342
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 GBP 15.08.2025
Prezzo precedente * 1.00 GBP 14.08.2025
Max 52 settimani * 1.00 GBP 16.08.2024
Min 52 settimani * 1.00 GBP 16.08.2024
NAV * 1.00 GBP 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'734'341'802
Attivo della classe *** 1'950'443'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
15.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.74% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese 0.00% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi 0.00% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi 0.00% 17.02.2025
15.08.2025
1 anno 0.00% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni 0.00% 15.08.2023
15.08.2025
3 anni 0.00% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni 0.00% 17.08.2020
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REPO SOCIETE GENERALE REPO 3.71%
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Aug25 3.71%
ROYAL BANK OF CANADA 2.97%
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE REPO 2.97%
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO 2.23%
REVERSE REPO JPM REPO 2.23%
REPO CREDIT AGRICOLE CORP 2.23%
POUND STERLING 2.19%
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Aug25 2.04%
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)