ISIN | IE00B44TL854 |
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No. de valeur | 18652342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 GBP | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 GBP | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 GBP | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1.00 GBP | 23.07.2024 |
NAV * | 1.00 GBP | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'345'516'929 | |
Actifs de la classe *** | 1'681'272'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | 0.00% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | 0.00% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | 0.00% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | 0.00% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | 0.00% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | 0.00% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | 0.00% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Jul25 | 3.94% | |
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REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO | 2.76% | |
ROYAL BANK OF CANADA | 2.68% | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Jul25 | 2.52% | |
REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.36% | |
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO | 2.36% | |
REVERSE REPO JPM REPO | 2.36% | |
POUND STERLING | 2.33% | |
DZ Bank AG London Branch 0.01% | 2.04% | |
Nordea Bank ABP 0.01% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |