ISIN | IE00B44TL854 |
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Valorennummer | 18652342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 GBP | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 GBP | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 GBP | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 GBP | 21.05.2024 |
NAV * | 1.00 GBP | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'974'607'148 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'691'680'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | 0.00% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | 0.00% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | 0.00% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
20.05.2024 - 20.05.2025
20.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01May25 | 3.58% | |
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REVERSE REPO STANDARD CHARTERE REPO | 2.87% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.01% | 2.15% | |
POUND STERLING | 2.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.01% | 1.85% | |
DZ Bank AG London Branch 0.01% | 1.84% | |
Nordea Bank ABP 0.01% | 1.83% | |
Commonwealth Bank of Australia 1% | 1.79% | |
European Investment Bank 0.01% | 1.79% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |