ISIN | IE00B44TL854 |
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Valorennummer | 18652342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 GBP | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 GBP | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 GBP | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 GBP | 10.09.2024 |
NAV * | 1.00 GBP | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'907'555'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'127'235'932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.37% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | 0.00% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | 0.00% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | 0.00% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Aug25 | 3.71% | |
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REPO SOCIETE GENERALE REPO | 3.71% | |
ROYAL BANK OF CANADA | 2.97% | |
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE REPO | 2.97% | |
REVERSE REPO JPM REPO | 2.23% | |
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO | 2.23% | |
REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 2.23% | |
POUND STERLING | 2.19% | |
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Aug25 | 2.04% | |
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |