State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Dati di base

ISIN IE00B45B5111
Numero di valore 19935138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'071.85 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'071.79 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'071.85 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 1'040.83 EUR 23.07.2024
NAV * 1'071.85 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'842'498'546
Attivo della classe *** 2'218'560'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.17% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +0.55% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +1.23% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +2.99% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +7.10% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +9.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +7.87% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn 2.82%
Bred - Banque Populaire 2.43%
Bank Of Nova Scotia 2.26%
La Banque Postale 2.26%
Repo-Jp Morgan Securities London 2.26%
Bank Of Nova Scotia 2.26%
Oestereichische Krontrollbank 2.11%
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn 1.97%
Socgnr Dvp Open Repo 1.76%
Rbcrpo Dvp Open Repo 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)