State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc

Dati di base

ISIN IE00B45B5111
Numero di valore 19935138
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'067.82 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 1'067.73 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 1'067.82 EUR 19.05.2025
Min 52 settimani * 1'033.82 EUR 20.05.2024
NAV * 1'067.82 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'046'013'982
Attivo della classe *** 2'228'582'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.45% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +0.17% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +0.62% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.39% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +3.29% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +7.33% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +8.62% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +7.39% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Repo-Jp Morgan Securities London 3.31%
Kbc Bank Nv London 2.65%
Socgnr Dvp Open Repo 2.29%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.94%
Canadian Imperial Bk Lon 1.93%
Canadian Imperial Bk Lon 1.93%
Meriln Dvp Open Repo 1.67%
Nablon Dvp Open Repo 1.67%
Bred - Banque Populaire 1.66%
Commonwealth Bk Aust/Lo 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)