ISIN | IE00B45B5111 |
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Valorennummer | 19935138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'047.01 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'006.78 EUR | 21.09.2023 |
NAV * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'338'823'876 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'068'361'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.17% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.32% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +0.96% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +1.97% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +4.03% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +6.63% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +6.08% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +4.96% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kbc Bank Nv London | 4.28% | |
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Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.71% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.17% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.05% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.05% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.05% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.04% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.74% | |
Kreditanstalt Fur Wieder | 1.69% | |
Bmw Finance Nv | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |