ISIN | IE00B45B5111 |
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No. de valeur | 19935138 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'047.01 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'006.78 EUR | 21.09.2023 |
NAV * | 1'047.11 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'338'823'876 | |
Actifs de la classe *** | 2'068'361'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.17% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.32% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +0.96% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +1.97% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +4.03% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +6.63% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +6.08% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +4.96% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kbc Bank Nv London | 4.28% | |
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Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.71% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.17% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.05% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 2.05% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.05% | |
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn | 2.04% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.74% | |
Kreditanstalt Fur Wieder | 1.69% | |
Bmw Finance Nv | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |