| ISIN | IE00B45B5111 |
|---|---|
| No. de valeur | 19935138 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'080.50 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'080.42 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'080.50 EUR | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'055.68 EUR | 16.12.2024 |
| NAV * | 1'080.50 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'347'208'256 | |
| Actifs de la classe *** | 2'096'298'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +1.02% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.35% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +6.30% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +9.73% |
19.12.2022 - 15.12.2025
19.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +8.97% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Dec25 | 2.72% | |
|---|---|---|
| REPO BANK OF MONTREAL | 2.71% | |
| EURO CURRENCY | 2.42% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.01% | 2.23% | |
| NRW Bank 0.01% | 2.04% | |
| REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO | 2.04% | |
| REPO CITIGROUP GLOBAL MKTS LTD REPO | 2.04% | |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 12/25 ZCP | 2.04% | |
| REPO MERRILL LYNCH INTL REPO | 2.03% | |
| ROYAL BANK OF CANADA REPO TRADE | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.03% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |