ISIN | CH0008389634 |
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Numero di valore | 838963 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
AXA Winterthur Winterthur Telefono: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.68 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 205.76 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 222.27 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 191.22 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 206.68 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'557'188 | |
Attivo della classe *** | 24'557'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +14.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.75% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 14.48% | |
UBS Group AG | 6.41% | |
ABB Ltd | 5.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
Sika AG | 3.42% | |
Holcim Ltd | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |