Win Fund Equity-Index Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0008389634
Numero di valore 838963
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Win Fund Equity-Index Switzerland A
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) AXA Winterthur
Winterthur
Telefono: +41 52 261 11 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.62 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 202.81 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 222.27 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 193.23 CHF 09.02.2024
NAV * 204.62 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'384'394
Attivo della classe *** 24'384'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.27% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -5.91% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.69% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +7.10% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -9.08% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +9.75% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.58%
Novartis AG Registered Shares 15.08%
Roche Holding AG 14.80%
UBS Group AG 6.76%
ABB Ltd 6.01%
Zurich Insurance Group AG 5.88%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.30%
Holcim Ltd 3.63%
Alcon Inc 3.13%
Sika AG 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)