ISIN | CH0008389634 |
---|---|
Valorennummer | 838963 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
AXA Winterthur Winterthur Telefon: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizi-pationsscheine etc.) von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Ef-fektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Nachbildung des Swiss Market Index (SMI) nach Massgabe von § 15 Ziff. 4 des Fondsver-trages die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Fondsver-mögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Es kann zudem zu einem Ge-samtrisiko des Anlagefonds führen, welches über dem Risiko des Indexes (Marktrisiko) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.62 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 202.81 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 222.27 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.23 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 204.62 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'384'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'384'394 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.72% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -4.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -5.91% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.10% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -9.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +9.75% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.58% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.08% | |
Roche Holding AG | 14.80% | |
UBS Group AG | 6.76% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.88% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
Holcim Ltd | 3.63% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Sika AG | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.09% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |