ISIN | CH0008389634 |
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Valorennummer | 838963 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
AXA Winterthur Winterthur Telefon: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizi-pationsscheine etc.) von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Ef-fektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Nachbildung des Swiss Market Index (SMI) nach Massgabe von § 15 Ziff. 4 des Fondsver-trages die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Fondsver-mögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Es kann zudem zu einem Ge-samtrisiko des Anlagefonds führen, welches über dem Risiko des Indexes (Marktrisiko) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.04 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 214.25 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 234.07 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 215.04 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'167'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'167'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -1.98% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -4.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.90% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.21% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.53% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +12.51% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +21.03% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.69% | |
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Roche Holding AG | 14.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
UBS Group AG | 6.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.01% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Holcim Ltd | 3.82% | |
Swiss Re AG | 3.34% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |