Win Fund Equity-Index Switzerland A

Détails

ISIN CH0008389634
No. de valeur 838963
Bloomberg Global ID
Nom de fond Win Fund Equity-Index Switzerland A
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) AXA Winterthur
Winterthur
Téléphone: +41 52 261 11 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.59 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 211.34 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 222.27 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 187.68 CHF 10.11.2023
NAV * 212.59 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'557'188
Actifs de la classe *** 24'557'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.51% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +13.09% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.68% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +18.25% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.75%
Novartis AG Registered Shares 15.14%
Roche Holding AG 14.48%
UBS Group AG 6.41%
ABB Ltd 5.95%
Zurich Insurance Group AG 5.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Sika AG 3.42%
Holcim Ltd 3.41%
Alcon Inc 3.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)