ISIN | CH0008389634 |
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No. de valeur | 838963 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
AXA Winterthur Winterthur Téléphone: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.59 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 211.34 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 222.27 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 187.68 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 212.59 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'557'188 | |
Actifs de la classe *** | 24'557'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.85% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.48% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.46% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +13.09% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.68% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.37% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +18.25% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.75% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 14.48% | |
UBS Group AG | 6.41% | |
ABB Ltd | 5.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
Sika AG | 3.42% | |
Holcim Ltd | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |