| ISIN | CH0008389634 |
|---|---|
| No. de valeur | 838963 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
AXA Winterthur Winterthur Téléphone: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 239.00 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 238.53 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 239.00 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 192.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 239.00 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'371'438 | |
| Actifs de la classe *** | 28'371'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.75% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.09% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.03% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +19.90% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +26.09% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.15% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.34% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.91% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.85% | |
| ABB Ltd | 6.82% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.32% | |
| Swiss Re AG | 3.16% | |
| Holcim Ltd | 2.98% | |
| Lonza Group Ltd | 2.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |