ISIN | LU0230807371 |
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Numero di valore | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 299.46 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 250.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'127'922 | |
Attivo della classe *** | 254'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.38% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +4.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +5.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +11.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +22.86% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +16.34% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +16.84% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |