ISIN | LU0230807371 |
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Valorennummer | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 299.46 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 250.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'127'922 | |
Anteilsklassevermögen *** | 254'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +5.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +11.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +22.86% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +16.34% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +16.84% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |