ISIN | LU0230807371 |
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No. de valeur | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 299.46 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 250.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 298.66 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'127'922 | |
Actifs de la classe *** | 254'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.96% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +5.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +11.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +22.86% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +16.34% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +16.84% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.03% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.01% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Reliance Industries Ltd | 4.31% | |
MediaTek Inc | 3.84% | |
SK Hynix Inc | 3.83% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |