Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR

Dati di base

ISIN LU0334011839
Numero di valore 3590791
Bloomberg Global ID BBG000R3ZDT5
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.69 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 195.14 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 209.87 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 169.70 EUR 31.10.2023
NAV * 196.69 EUR 19.09.2024
Issue Price * 196.69 EUR 19.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'584'662
Attivo della classe *** 88'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.18% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.59% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -1.55% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -5.66% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +3.75% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +9.18% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +4.21% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -14.34% 23.09.2021
19.09.2024
5 anni +3.78% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.14%
Samsung Electronics Co Ltd 8.22%
Tencent Holdings Ltd 7.48%
SK Hynix Inc 4.78%
ICICI Bank Ltd 4.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.44%
Reliance Industries Ltd 4.34%
MediaTek Inc 4.34%
Zomato Ltd 3.33%
BYD Co Ltd Class H 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.33%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)