ISIN | LU0334011839 |
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Valorennummer | 3590791 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3ZDT5 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.69 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 195.14 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 209.87 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.70 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 196.69 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 196.69 EUR | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'584'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.18% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.59% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | -1.55% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | -5.66% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +3.75% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +9.18% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +4.21% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -14.34% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +3.78% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.14% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
SK Hynix Inc | 4.78% | |
ICICI Bank Ltd | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.44% | |
Reliance Industries Ltd | 4.34% | |
MediaTek Inc | 4.34% | |
Zomato Ltd | 3.33% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |