ISIN | LU0334011839 |
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No. de valeur | 3590791 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3ZDT5 |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de la gestion du Compartiment est de privilégier la croissance du capital avec une attention particulière a sa préservation en période de baisse du marché. Le Loinpartiinciit investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres cotés d'émetteurs asiatiques (principalement des actions), c'est-à-dire des titres d'émetteurs ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie, ceci dans l'optique d'une valorisation de ses actifs à moyen et long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.00 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 217.01 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 224.97 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 172.28 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 216.00 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 216.00 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'963'366 | |
Actifs de la classe *** | 85'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.89% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.71% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -0.59% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +13.51% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +7.91% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +22.71% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +21.24% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -7.63% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +7.22% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.53% | |
Reliance Industries Ltd | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 4.00% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.81% | |
MediaTek Inc | 3.78% | |
Trip.com Group Ltd | 3.43% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.33% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |