ISIN | LU0095504881 |
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Numero di valore | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in dollari statunitensi e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsaufficiale Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 244.42 USD | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 234.81 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'815'986 | |
Attivo della classe *** | 53'815'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.50% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | +0.88% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +1.51% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +0.70% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +3.91% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +7.35% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +6.91% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +4.75% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 525% | 6.83% | |
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United States Treasury Notes 437.5% | 6.57% | |
United States Treasury Notes 450% | 6.57% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 6.36% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 5.95% | |
United States Treasury Notes 275% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 500% | 5.66% | |
United States Treasury Notes 25% | 5.47% | |
United States Treasury Notes 87.5% | 5.38% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |