ISIN | LU0095504881 |
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No. de valeur | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en Dollar US. Les actifs nets du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis pour au moins 90% en obligations, ou autres titres de créances comparables, à taux variable ou fixe, pour autant qu’ils soient libellées en Dollar US, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.69 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 240.75 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 242.97 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 231.73 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 240.69 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'326'125 | |
Actifs de la classe *** | 55'326'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 175% | 6.30% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 6.08% | |
United States Treasury Notes 500% | 5.45% | |
United States Treasury Notes 25% | 5.21% | |
United States Treasury Notes 87.5% | 5.14% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 4.56% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 4.06% | |
United States Treasury Bonds 525% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 450% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |