ISIN | LU0095504881 |
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No. de valeur | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en Dollar US. Les actifs nets du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis pour au moins 90% en obligations, ou autres titres de créances comparables, à taux variable ou fixe, pour autant qu’ils soient libellées en Dollar US, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 240.89 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 240.85 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 242.97 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 230.84 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 240.89 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'326'125 | |
Actifs de la classe *** | 55'326'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.80% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.39% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.07% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.10% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +4.31% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +7.80% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +2.36% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +2.77% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 5.95% | |
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United States Treasury Notes 5% | 5.19% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 5.14% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 4.13% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |