Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU0095504881
Valorennummer 540446
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf US-Dollar lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.69 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 240.75 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 242.97 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 231.73 USD 24.11.2023
NAV * 240.69 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'326'125
Anteilsklassevermögen *** 55'326'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.82% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.58% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.62% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 175% 6.30%
United States Treasury Notes 187.5% 6.08%
United States Treasury Notes 500% 5.45%
United States Treasury Notes 25% 5.21%
United States Treasury Notes 87.5% 5.14%
United States Treasury Notes 437.5% 4.56%
United States Treasury Notes 37.5% 4.06%
United States Treasury Bonds 525% 3.78%
United States Treasury Notes 450% 3.68%
United States Treasury Notes 37.5% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)