ISIN | LU0095504881 |
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Valorennummer | 540446 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Term US Dollar Bond USD - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf US-Dollar lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 244.42 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 234.81 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 244.56 USD | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'815'986 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'815'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.50% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | +0.88% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +1.51% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +0.70% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +3.91% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +7.35% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +6.91% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +4.75% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 525% | 6.83% | |
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United States Treasury Notes 437.5% | 6.57% | |
United States Treasury Notes 450% | 6.57% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 6.36% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 5.95% | |
United States Treasury Notes 275% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 500% | 5.66% | |
United States Treasury Notes 25% | 5.47% | |
United States Treasury Notes 87.5% | 5.38% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |