ISIN | LU0194809413 |
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Numero di valore | 1880371 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTWX68 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.03 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.12 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 13.54 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.34 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 12.03 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'311'575 | |
Attivo della classe *** | 158'275'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.05% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.65% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +1.43% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +3.97% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +3.08% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | -2.72% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +9.81% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +11.27% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +21.31% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.04% | |
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Microsoft Corp | 4.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.36% | |
Alphabet Inc Class C | 3.79% | |
Apple Inc | 2.53% | |
RTX Corp | 2.30% | |
Constellation Software Inc | 2.29% | |
Visa Inc Class A | 2.10% | |
Honeywell International Inc | 1.98% | |
Assa Abloy AB Class B | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |