AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0194809413
Valorennummer 1880371
Bloomberg Global ID BBG000CTWX68
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.53 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 11.50 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.54 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 10.34 EUR 22.04.2025
NAV * 11.53 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'443'832
Anteilsklassevermögen *** 165'497'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.91% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.61% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.98% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.02% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -11.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -8.90% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +5.30% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +15.00% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +21.05% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

QS0560234ATT 51.13%
QS0560232ATT 47.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 4.64%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)