ISIN | LU0194809413 |
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No. de valeur | 1880371 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTWX68 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.50 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.56 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.54 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.34 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 11.50 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'188'580 | |
Actifs de la classe *** | 170'060'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.40% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -6.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -14.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -9.00% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +19.94% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QS0560234ATT | 51.49% | |
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QS0560232ATT | 46.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 4.64% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |