ISIN | LU0194809413 |
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No. de valeur | 1880371 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTWX68 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.79 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 12.90 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 13.06 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.53 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 12.79 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 280'649'623 | |
Actifs de la classe *** | 222'631'078 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.10% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.53% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +1.21% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.08% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.07% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +24.95% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +27.46% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +7.81% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +34.39% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.98% | |
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Microsoft Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.38% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.98% | |
Apple Inc | 2.70% | |
ASML Holding NV | 2.35% | |
RTX Corp | 2.07% | |
Constellation Software Inc | 2.04% | |
Nestle SA | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |