AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0194809413
No. de valeur 1880371
Bloomberg Global ID BBG000CTWX68
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.79 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 12.90 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 13.06 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 10.53 EUR 09.11.2023
NAV * 12.79 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'649'623
Actifs de la classe *** 222'631'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.10% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.53% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +1.21% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.07% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +24.95% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +27.46% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +7.81% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +34.39% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.98%
Microsoft Corp 4.47%
Alphabet Inc Class C 4.38%
Meta Platforms Inc Class A 3.17%
Novo Nordisk AS Class B 2.98%
Apple Inc 2.70%
ASML Holding NV 2.35%
RTX Corp 2.07%
Constellation Software Inc 2.04%
Nestle SA 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)