AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0194809413
No. de valeur 1880371
Bloomberg Global ID BBG000CTWX68
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.02 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 11.87 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 13.54 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 10.34 EUR 22.04.2025
NAV * 12.02 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'584'457
Actifs de la classe *** 160'110'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.12% 30.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.25% 30.12.2024
22.08.2025
1 mois +2.47% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +4.49% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois -6.59% 24.02.2025
22.08.2025
1 an -4.07% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +11.64% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +8.06% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +20.18% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.04%
Microsoft Corp 4.52%
Meta Platforms Inc Class A 4.36%
Alphabet Inc Class C 3.79%
Apple Inc 2.53%
RTX Corp 2.30%
Constellation Software Inc 2.29%
Visa Inc Class A 2.10%
Honeywell International Inc 1.98%
Assa Abloy AB Class B 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 4.64%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)