ISIN | LU0499090123 |
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Numero di valore | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.20 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.27 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 12.20 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'328'857 | |
Attivo della classe *** | 36'688'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.94% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +1.96% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.87% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +16.43% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -6.10% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +12.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +23.76% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +18.55% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
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Microsoft Corp | 4.24% | |
Alphabet Inc Class C | 4.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.12% | |
Apple Inc | 2.79% | |
Visa Inc Class A | 2.02% | |
Honeywell International Inc | 1.94% | |
RTX Corp | 1.87% | |
Constellation Software Inc | 1.70% | |
Keyence Corp | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |