AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0499090123
Valorennummer 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, with a "quality growth" investment style to select securities of companies that the Manager believes have relatively high long-term income growth and above-average profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.24 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 12.32 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.09 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 10.19 EUR 27.10.2023
NAV * 12.24 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'720'426
Anteilsklassevermögen *** 50'670'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.51% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -3.33% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -0.88% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +10.14% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +15.82% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +3.62% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +33.09% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.21%
Alphabet Inc Class C 4.53%
Microsoft Corp 4.34%
Novo Nordisk A/S Class B 3.34%
Apple Inc 2.69%
Meta Platforms Inc Class A 2.62%
ASML Holding NV 2.60%
Constellation Software Inc 2.17%
RTX Corp 2.01%
Nestle SA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)