ISIN | LU0499090123 |
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No. de valeur | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.97 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 13.00 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.30 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 12.97 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 286'802'020 | |
Actifs de la classe *** | 51'489'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.45% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.85% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.35% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +3.52% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.89% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +13.82% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +32.95% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +10.03% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +28.95% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1 | 50.02% | |
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POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1 | 48.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |