| ISIN | LU0499090123 |
|---|---|
| No. de valeur | 12672772 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.28 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.44 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 12.28 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 186'512'992 | |
| Actifs de la classe *** | 35'899'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.30% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.23% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.24% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +4.99% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +10.16% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -7.05% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +15.77% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +24.47% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +20.72% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.81% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.74% | |
| Apple Inc | 3.11% | |
| Visa Inc Class A | 1.99% | |
| ASML Holding NV | 1.76% | |
| Eli Lilly and Co | 1.74% | |
| Keyence Corp | 1.66% | |
| Honeywell International Inc | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 4.81% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |