ISIN | LU0859480245 |
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Numero di valore | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Nome del fondo | Pictet-Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.10 GBP | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.92 GBP | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 182.56 GBP | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 151.94 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 174.10 GBP | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'710'182 | |
Attivo della classe *** | 644'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.71% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -4.01% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -1.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +3.35% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -0.49% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +17.58% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +25.56% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +49.60% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.13% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.70% | |
Sony Group Corp | 3.61% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.58% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.20% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.98% | |
Nintendo Co Ltd | 1.79% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |