Pictet-Japan Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859480245
Numero di valore 20063206
Bloomberg Global ID BBG00469N2W0
Nome del fondo Pictet-Japan Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.10 GBP 11.03.2025
Prezzo precedente * 176.92 GBP 10.03.2025
Max 52 settimani * 182.56 GBP 22.03.2024
Min 52 settimani * 151.94 GBP 05.08.2024
NAV * 174.10 GBP 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'710'182
Attivo della classe *** 644'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.71% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.85% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.01% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.64% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +3.35% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -0.49% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +17.58% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +25.56% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +49.60% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.70%
Sony Group Corp 3.61%
Hitachi Ltd 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.58%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Keyence Corp 2.20%
Tokyo Electron Ltd 1.98%
Nintendo Co Ltd 1.79%
Mizuho Financial Group Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)