| ISIN | LU0859480245 |
|---|---|
| Numero di valore | 20063206 |
| Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
| Nome del fondo | Pictet - Japan Index I GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 209.04 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.70 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 211.62 GBP | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 152.19 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 209.04 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 256'434'032 | |
| Attivo della classe *** | 600'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.02% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.93% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.40% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +8.88% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +17.01% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +16.53% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +34.22% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +48.07% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +42.45% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.25% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.82% | |
| Sony Group Corp | 3.81% | |
| SoftBank Group Corp | 3.70% | |
| Hitachi Ltd | 3.48% | |
| Advantest Corp | 2.53% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.20% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.19% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.13% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |