ISIN | LU0859480245 |
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No. de valeur | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Nom de fond | Pictet-Japan Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 171.95 GBP | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 170.74 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 182.56 GBP | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 151.94 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 171.95 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'147'694 | |
Actifs de la classe *** | 678'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.37% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.63% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.69% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.10% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +8.27% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +21.58% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +11.61% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +26.29% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.62% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.50% | |
Sony Group Corp | 3.31% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.84% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |