| ISIN | LU0859480245 |
|---|---|
| Valorennummer | 20063206 |
| Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
| Fondsname | Pictet - Japan Index I GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 216.05 GBP | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 219.12 GBP | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 219.25 GBP | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 152.19 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 216.05 GBP | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 252'525'034 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 592'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +5.88% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +6.02% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +21.86% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +21.35% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.59% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +50.08% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +42.70% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.45% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.00% | |
| Sony Group Corp | 3.46% | |
| Hitachi Ltd | 3.14% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.59% | |
| SoftBank Group Corp | 2.35% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.15% | |
| Advantest Corp | 2.10% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.98% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |