ISIN | LU0230112392 |
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Numero di valore | 2278997 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPHQ58 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.16 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.13 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 139.56 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 119.44 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.16 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'127'205 | |
Attivo della classe *** | 11'094'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.75% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.83% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.37% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.71% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.82% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +11.55% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +21.11% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +25.69% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +56.02% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.70% | |
Shell PLC | 3.68% | |
AXA SA | 3.43% | |
NN Group NV | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.88% | |
GSK PLC | 2.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.73% | |
Unilever PLC | 2.72% | |
Sanofi SA | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |