ISIN | LU0230112392 |
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Valorennummer | 2278997 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPHQ58 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.06 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.08 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.61 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.90 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 140.06 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'948'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'359'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.42% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.77% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +8.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.63% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +24.35% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +46.09% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.66% | |
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Shell PLC | 3.47% | |
AXA SA | 3.33% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
GSK PLC | 3.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.99% | |
Swiss Re AG | 2.98% | |
Unilever PLC | 2.85% | |
Danone SA | 2.81% | |
NN Group NV | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |